文爱 电报 惠城环保: 对于诊治惠城转债转股价钱的公告
发布日期：2024-11-08 20:26 点击次数：60
证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-111
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的本色果真、准确、圆善，莫得纰缪
记录、误导性述说或紧要遗漏。
相等教唆：
一、对于“惠城转债”转股价钱诊治的干系规矩
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于本旨青岛惠
城环保科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监
许可20211178 号）核准，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 7 月 7 日公成立行 320 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，
刊行总数 32，000.00 万元。本次可退换公司债券已于 2021 年 7 月 26 日起在深圳
证券往复所（以下简称“深交所”）挂牌往复，债券简称“惠城转债”，债券代
码“123118”。“惠城转债”运行转股价钱为 17.11 元/股。
证实《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券募
集评释书》（以下简称“《召募评释书》”）干系要求以及中国证监会、深交所
对于可转债刊行的联系规矩，“惠城转债”在本次刊行之后，当公司因派送股票
股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的
可转债转股而加多的股本），公司将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留极少
点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。
其中：P1 为诊治后有用的转股价，P0 为诊治前有用的转股价，n 为该次送
股或转增股本率，A 为该次增发新股价或配股价，k 为该次增发新股或配股率，
D 为该次每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或推动权利变化情况时，将按序进行转股价钱诊治，
并在适合中国证监会规矩的上市公司信息裸露媒体上刊登干系公告，并于公告中
载明转股价钱诊治日、诊治目的及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱诊治日为
本次刊行的可转债捏有东谈主转股肯求日或之后，退换股份登记日之前，则该捏有东谈主
的转股肯求按公司诊治后的转股价钱实行。
二、“惠城转债”转股价钱历次诊治的情况
的转股价钱由 17.11 元/股诊治为 17.06 元/股，诊治后的转股价钱自 2022 年 6 月
转股价钱诊治的公告》（公告编号：2022-041）。
公司 2022 年度权利分拨决策为不派发现款红利，不送红股，不以公积金转
增股本。“惠城转债”的转股价钱无需诊治。
价钱由 17.06 元/股诊治为 15.99 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 7 月 24 日
起收效，具体本色详见公司裸露在巨潮资讯网上的《对于诊治惠城转债转股价钱
的公告》（公告编号：2023-067）。
个包摄期包摄股份上市，“惠城转债”的转股价钱由 15.99 元/股诊治为 15.93 元
/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 8 月 29 日起收效，具体本色详见公司裸露在
巨潮资讯网上的《对于诊治惠城转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-092）。
转股价钱由 15.93 元/股诊治为 11.29 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 5 月 27
日起收效，具体本色详见公司裸露在巨潮资讯网上的《对于诊治惠城转债转股价
格的公告》（公告编号：2024-045）。
三、本次“惠城转债”转股价钱诊治原因与着力
公司于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事
会第三十一次会议，审议通过《对于 2022 年范围性股票引发预计打算初度授予部分
第二个包摄期及预留授予部分第一个包摄期适合包摄条件的议案》。公司为适合
条件的初度授予部分 63 名引发对象办理包摄范围性股票算计 844，200 股，公司
为适合条件的预留授予部分 19 名引发对象办理包摄范围性股票算计 238，000 股，
包摄价钱为 4.62 元/股。公司按联系规矩办理上述范围性股票登记手续，上市流
通日定为 2024 年 11 月 12 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本将由
《对于 2022 年范围性股票引发预计打算初度授予部分第二个包摄期及预留授予部分
第一个包摄期包摄着力暨股份上市的公告》（公告编号：2024-112）。
证实《召募评释书》中对于可转债转股价钱诊治的干系要求的商定，“惠城
转债”的转股价钱诊治如下：
k=1，082，200÷194，960，076≈0.5551%
P1=（P0+A×k）÷（1+k）=（11.29+4.62×0.5551%）÷（1+0.5551%）≈11.25
元/股
“惠城转债”转股价钱由 11.29 元/股诊治为 11.25 元/股。诊治后的转股价钱
自 2024 年 11 月 12 日起收效。
特此公告。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
董事会
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