黄色小电影 威海广泰: 对于广泰转债可能知足赎回条件的辅导性公告
发布日期：2024-11-08 19:54 点击次数：187
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-081
债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港设置股份有限公司
对于“广泰转债”可能知足赎回条件的辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容真确、准确、圆善，莫得
差错纪录、误导性叙述或紧要遗漏。
颠倒辅导：
公司（以下简称“公司”）股票价钱已有 9 个来去日的收盘价不低于“广泰转债”当
期转股价钱（即 9.25 元/股）的 130%。若在畴昔触发“广泰转债”的有条件赎回条
款（即在本次刊行的可治疗公司债券转股期内，如若公司 A 股股票倡导三十个交
易日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）），届
时凭据《威海广泰空港设置股份有限公司向不特定对象刊行可治疗公司债券召募
施展书》（以下简称“《召募施展书》”）中有条件赎回要求的干系律例，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐大要部分未转股的
“广泰转债”。
疑望“广泰转债”投资风险。
一、“广泰转债”基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可［2023］1972 号”文批复快活注册，
公司向不特定对象刊行 700.00 万张可治疗公司债券，每张面值为 100 元，刊行总
额为 70，000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来去所快活，公司 70，000.00 万元可治疗公司债券于 2023 年 11 月
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日（2023 年 10 月 24 日，T+4
日）起满六个月后的第一个来去日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 24 日至
（四）历次转股价钱治疗情况
“广泰转债”的运转转股价钱为 9.38 元/股。
十六次会议、第七届监事会第十三次会议，审议并通过《对于回购刊出部分松手性
股票的议案》。本次回购刊出松手性股票数目为 15.12 万股，占公司刊出前总股本
算，本次松手性股票回购刊出完成后，“广泰转债”转股价钱不变，仍为 9.38 元/
股。
二十一次会议、第七届监事会第十八次会议，审议并通过《对于回购刊出部分松手
性股票的议案》。本次回购刊出松手性股票数目为 309.6044 万股，占公司刊出前
总股本 53，432.3305 万股的 0.58%。凭据《召募施展书》干系要求以及筹备法律法
规的律例，公司可治疗公司债券转股价钱治疗为 9.40 元/股，治疗后的转股价钱于
股权登记日（2024 年 7 月 11 日）的总股本 531，303，876 股扣减公司回购专用证券
账户中股份 15，975，093 股的股本 515，328，783 为基数，向整体鼓励每 10 股派发现
金股利 1.0 元（含税），不以本钱公积金转股，不派送红股，除权除息日为 2024 年
公司债券转股价钱治疗为 9.30 元/股，治疗后的转股价钱于 2024 年 7 月 12 日起生
效。
时股权登记日（2024 年 9 月 24 日）的总股本 531，306，970 股扣减公司回购专用证
券账户中股份 15，975，093 股的股本 515，331，877 为基数，向整体鼓励每 10 股派发
现款股利 0.5 元（含税），不以本钱公积金转股，不派送红股，除权除息日为 2024
年 9 月 25 日。凭据《召募施展书》干系要求以及筹备法律律例的律例，公司可转
换公司债券转股价钱治疗为 9.25 元/股，治疗后的转股价钱于 2024 年 9 月 25 日起
奏效。
二、可转债有条件赎回要求
在本次刊行可转债的转股期内，当下述两种情形的率性一种出刻下，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗前
的来去日按治疗前的转股价钱和收盘价钱野心，治疗后的来去日按治疗后的转股
价钱和收盘价钱野心。
三、可能触发可转债有条件赎回要求的情况
自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有 9 个来去日的
收盘价不低于“广泰转债”当期转股价钱（即 9.25 元/股）的 130%。若在畴昔触发
“广泰转债”的有条件赎回要求（即在本次刊行的可治疗公司债券转股期内，如若
公司 A 股股票倡导三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的 130%（含）），届时凭据《召募施展书》中有条件赎回要求的干系律例，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐大要部分未转
股的“广泰转债”。
四、投资辅导
公司将凭据《可治疗公司债券解决目的》《深圳证券来去所上市公司自律监管
结合第 15 号——可治疗公司债券》《深圳证券来去所股票上市法令》等干系法律
律例的律例及《召募施展书》的商定，公司将于触发可转债赎回要求时点确当日召
开董事会审议决定本次是否赎回“广泰转债”，并实时扩充信息显露义务。敬请广
大投资者详备了解公司《召募施展书》中的可转债干系要求商定过甚潜在影响，并
原谅公司后续公告，疑望投资风险。
特此公告。
威海广泰空港设置股份有限公司董事会
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