ai换脸 porn 聚飞光电: 对于聚飞转债赎回推行的第一次教导性公告
发布日期：2024-11-08 19:15 点击次数：132
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-064
债券代码：123050 债券简称：聚飞转债
深圳市聚飞光电股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息裸露内容的果真、准确和完满，莫得造作
纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。
终点教导：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券来去所（以下简称“深交
所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”合手券东说念主详确在限期内转股。债券合手有东说念主合手有的“聚
飞转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前撤废质押或冻结，以免
出现因无法转股而被赎回的情形。
合乎性解决要求的，不行将所合手“聚飞转债”调理为股票，特提请投资者柔顺不行
转股的风险。
飞转债”，将按照 101.57 元/张的价钱强制赎回，因现在“聚飞转债”二级商场价
格与赎回价钱存在较大各别，终点提醒“聚飞转债”合手有东说念主详确在限期内转股，如
果投资者未实时转股，可能面对失掉，敬请投资者详确投资风险。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日本事，深圳市聚飞光电股份有限
公司（以下简称 “公司”）A 股股票已雀跃在承接 30 个来去日中至少 15 个来去
日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77 元/股）的 130%（含 130%），
已触发《召募讲解书》中的有条件赎回条件。
事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，集结当前
商场及公司自己情况，经过概述洽商，公司董事会承诺公司期骗“聚飞转债”的
提前赎回权益。同期，董事会授权公司解决层追究后续“聚飞转债”赎回的一说念
磋议事宜。具体情况如下：
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4
月 14 日公建造行了 7，046，881 张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动毁灭优先配售部分）通过深交所
来去系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70，468.81 万元的部分由主承销
商包销。
经深交所“深证上2020386 号”文承诺，公司 70，468.81 万元可调理公司债券
于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌来去，债券简称“聚飞转债”，债券代码
“123050”。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。
本次刊行的可转债启动转股价钱为 5.28 元/股。
（公告
编号：2020-034）。因公司推行 2019 年年度权益分配，以公司总股本 1，278，023，219
股为基数，向合座激动每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2020
年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由原
告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司 实 施 2020 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
合座激动每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29
日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股
调整为 5.08 元/股。调整后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起收效。
告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司 实 施 2021 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
合座激动每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5
日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调
整为 4.98 元/股。调整后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起收效。
告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司 实 施 2022 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
向合座激动每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月
股调整为 4.88 元/股。调整后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起收效。
告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司 实 施 2023 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
向合座激动每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2024 年 5 月
股调整为 4.78 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起收效。
换公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账户
股份刊出 12，334，576 股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股调整为 4.77 元/股。调
整后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起收效。
二、可转债有条件赎回条件可能建设的情况
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随性一种出刻下，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可
转债：
A.在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票承接 30 个来去日中至
少有 15 个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个来去日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来去日
按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的来去日按调整后的转股价钱和收
盘价钱计较。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日本事，公司 A 股股票已雀跃在连
续 30 个来去日中至少 15 个来去日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱
（4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募讲解书》中的有条件赎回条
款。
事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，集结当前
商场及公司自己情况，经过概述洽商，公司董事会承诺公司期骗“聚飞转债”的
提前赎回权益。同期，董事会授权公司解决层及磋议部门追究后续“聚飞转债”
赎回的一说念磋议事宜，包括但不限于细目赎回登记日、赎回步伐、价钱、付款方
式实时辰等具体事宜。
三、赎回推行安排
（一）赎回价钱及证据依据
字据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“聚飞转债”赎回
价钱为 101.57 元/张。计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率（2.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息期起息日（2024 年 4 月 14 日）起至本计
息年度赎回日（2024 年 11 月 29 日）止的推行日期天数（算头不算尾），为 229
天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×229/365=1.57 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.57=101.57 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分离合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
末端赎回登记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “聚
飞转债”合手有东说念主。
（三）赎回步伐实时辰安排
债”合手有东说念主本次赎回的磋议事项。
记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的“聚飞转债”。本次
赎回完成后，“聚飞转债”将在深交所摘牌。
将通过可转债托管券商奏凯划入“聚飞转债”合手有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）、磋议形貌
磋议部门：公司董事会办公室
磋议地址：深圳市龙岗区平湖街说念鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号
磋议电话：0755-29646311
磋议邮箱：jfzq@jfled.com.cn
四、推行领域东说念主、控股激动、合手股百分之五以上激动、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件雀跃前的六个月内来去“聚飞转债”的情况
经公司自查，在本次“聚飞转债”赎回条件雀跃前 6 个月内，公司推行领域
东说念主、控股激动、合手股百分之五以上激动、董事、监事、高等解决东说念主员不存在来去
“聚飞转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
行转股申报。具体转股操作提议债券合手有东说念主在申报前磋议开户证券公司。
的最小单元为 1 股；兼并来去日内屡次申报转股的，将合并计较转股数目。可
转债合手有东说念主苦求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的相关规矩，在可转债合手有东说念主转股当日后的
五个来去日内以现款兑付该部分可转债票面余额相等所对应确当期应答利息。
申报后次一来去日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律主见书；
转债的核查主见。
特此公告！
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
12色吧
